西安市碑林区金融工作办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规和方针政策,落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2.负责研究分析全区宏观金融经济形势和运行情况,提出改善金融发展环境,促进金融业发展的意见和建议,为区委、区政府决策提供依据。

3.负责联系和服务驻地各类金融机构,开展银政企融资对接活动,为驻区上市企业、中小企业做好服务工作。

4.负责辖区内小额贷款公司和融资性担保公司初审、变更和监管工作。

5.负责组织协调有关部门做好金融突发事件应急工作和打击非法集资工作,防范、化解、处置各类金融风险。

6.完成区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责,西安市碑林区人民政府金融工作办公室设2个内设机构。

(一)综合科

负责机关党务政务工作,制定机关工作制度,督促检查机关工作制度的落实;负责相关会议的组织和决定事项的督办;负责人大建议和政协提案的办理工作;负责组织、人事、文秘、机要、干部教育培训、精神文明建设、机关工会、财务、档案等工作;负责做好机关后勤服务管理工作。

(二)金融监管科

负责全区小额贷款公司和融资性担保公司的日常监管和风险处置;负责提出地方发展和利用资本市场的政策措施;负责提出全区地方金融创新的政策措施;负责企业上市(挂牌)的推进指导和培育协调工作;负责协调有关部门处理地方金融突发重大事件,拟订金融突发事件应急预案;组织开展非法集资案件风险排查工作和协调处置工作;承担区防范和打击非法集资工作领导小组办公室日常工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,我办将紧紧围绕全区中心工作,不断强化创新意识,继续加大监管力度,精心搭建融资平台,积极推进资本市场建设,广泛开展打非宣传教育活动,以优化金融生态环境为总目标,进一步强化协调服务职能,重点完成了以下六个方面的工作:

1. 优化服务监管措施,确保两类公司稳健经营;

2. 充分发挥服务职能,不断拓宽融资对接渠道;

3. 加快发展多层次资本市场,完善金融服务体系建设;

4. 夯实打非工作责任,净化区域金融生态环境;

5. 提升学习调研力度,持续发挥参谋助手作用;

6. 深入推进学习教育,不断提升党建水平。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1） 2018年本年收入为618.46万元，较上年增加406.86万元，增长192.3%，主要原因是增加企业奖励资金。

（2）2018 年本年支出618.46万元，较上年增加406.86万元，增长192.3%，主要原因是工资上调及商品服务支出较大。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计618.46 万元。其中：

一般公共预算财政拨款618.46 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是增加企业奖励资金。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计618.46万元，其中：

（1）基本支出569.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 91.7万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出478.21万元。增加原因是工资福利支出及商品服务支出较大。

（2）项目支出48.54万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公费46.45万元，委托业务费2万元，其他交通费用0.09万元。下降原因是项目减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体情况、增(减)情况及变化的主要原因

（1）2018年财政拨款总收入为618.46万元，较上年增加406.86万元，增长192.3%，主要原因是增加企业奖励资金。

（2）2018 年财政拨款总支出618.46万元，较上年增加406.86万元，增长192.3%，主要原因工资上调及商品服务支出较大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出618.46  万元，按政府功能分类科目说明如下

(1）行政运行61.51  万元，较上年增加11.76万元，增长23.64%，主要原因是基本支出较大。

(2 ）一般行政管理事务48.54万元。较上年减少55.97万元，下降53.55%，主要原因是项目支出减少。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出569.91万元，其中：人员经费91.7万元，公用经费478.21万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因工资上调及商品服务支出较大。

(1）人员经费91.7万元。其中：工资福利支出91.7万元，对个人和家庭的补助支出0 万元。

(2 ）公用经费478.21 万元。其中：商品和服务支出478.21万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。培训费0万元，会议费0万元。2018年“三公”经费支出比2017年减少0.3万元，降低100%，下降原因是无公务接待。

1、因公出国（境）费用支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位今年无公务用车购置及运行维护费用支出，较上年无变化，我单位2018年无公务用车购置及运行维护费用预算。

3、公务接待费支出情况

我单位今年无此项支出，较去年减少0.3万元，下降100%。下降原因是无公务接待。

4、会议费支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。

5、培训费支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

(一)绩效评价管理机制不断完善。进一步建立健全预算绩效管理工作机制,规范和加强预算绩效管理。我办建立了相应的工作机制和操作规程,在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作,积极稳妥推进全过程预算绩效管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系,着力促进资金使用绩效的提升。

(二)强化绩效管理理念。加大宣传力度,促使各科室加强对此项工作的重要性和必要性的认识,不断增强各预算部门的绩效意识,强化支出责任,推进绩效管理与预算管理相结合。

(三)积极推进项目绩效自评。要求各科室按照财政部下发的《预算绩效评价共性指标体系》评价要点对照检查。

(四)加强绩效评价结果运用。积极推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出478.21万元，用于用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。比上年增加431.19万元，增长917.04%，主要原因是本年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共56.97万元，其中政府采购货物类支出16.97万元、政府采购服务类支出40万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

相关附件：

附件2：2018年部门决算公开报表格式(1)