西安市碑林区财政局2019年部门决算说明

西安市碑林区财政局

2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市碑林区财政局是区政府工作部门，为正处级。其主要职责是：

（一）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的规章、制度。

（二）负责管理区级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和区级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

（三）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

（五）贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责政府和社会资本合作（PPP）等政府融资拓展业务。

（六）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

（七）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

（八）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

（十）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全区会计信息质量。

（十一）负责本部门、本系统安全生产管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

区财政局设下列9个内设机构，分别为：办公室、综合计划科、预算科、国库科、行政事业财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、政府采购管理科、经济建设与产业发展科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即西安市碑林区财政局部门本级（本级）。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制21人、事业编制34人；实有人员55人，其中行政21人、事业34人。单位管理的离退休人员42人。

第二部分 2019年度部门决算表

见附件

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年本年收入为1417.23万元，较上年增加149.22万元，增长10%，主要原因是主要原因是增加民生类项目支出。

年本年支出1417.23 万元，较上年增加131.48万元，增长9%，主要原因是主要原因是增加民生类项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1417.23万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款1417.23万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1,417.23万元，其中：

（1）基本支出1,069.65万元，占75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1,020.14万元，对个人和家庭的补助支出0.28万元，商品和服务支出49.23万元。

（2）项目支出347.58万元，占25%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括财政网络信息化建设工作项目50.00万元；财政监督检查工作项目22.50万元；财政投资评审项目214.32元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入为1417.23万元，较上年增加149.22万元，增长10%，主要原因是主要原因是增加民生类项目支出

年财政拨款总支出1417.23万元，较上年增加131.48万元，增长9%，主要原因是增加民生类项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1417.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加较上年增加131.48万元，增长9%，主要原因是主要原因是增加民生类项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1,201.07万元，支出决算为1,417.23万元，完成年初预算的117%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）969.45万元；

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）60.75万元；

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）22.50万元；

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）50.00万元；

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）214.32万元；

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2.45万元；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.32万元；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.69万元；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.12万元；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.62万元。

年初预算为1,201.07万元，支出决算为1,417.23万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是增加民生类项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,069.65万元，包括：人员经费支出1,020.42万元和公用经费支出49.23万元。

人员经费1,020.42万元，主要包括基本工资301.34万元；津贴补贴173.83万元；奖金342.75万元；职工基本医疗保险缴费15.72万元。

公用经费49.23万元，主要包括办公费3.09万元；其他交通费用40.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为0.70万元，完成预算的29%。决算数较预算数减少1.7万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

2019年“三公”经费支出比2018年减少0.66万元，降低94.29%，下降是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.4万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0.66万元，降低49%，下降原因是厉行节约，减少支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次。预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费主要包括财政云培训费、政府采购培训费。预算为3.90万元，支出决算为3.90万元。完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年增加1.54万元，增加39.49%，主要原因是新系统上线培训较多。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费主要包括财政云会议费、政府采购会议费。预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成预算的100%。

决算数较去年增加3.76万元，增加89.31%，主要原因是主要原因是新系统上线会议较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“财政资金的重点评价与检查“，共涉及资金22.2万元，占一般公共预算项目支出总额的6.38%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.3分。项目全年预算数22.5万元，执行数 22.2万元，完成预算的90%。主要产出和效果：通过对重点项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了全区绩效管理工作，提高了部门财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益。发现的主要问题：服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：需要进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高部门财会业务知识和实操水平，不断完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为49.23万元，支出决算为49.23万元，完成预算的100%。

决算数比上年减少20.25万元，降低29%，主要原因厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共130.39万元，其中政府采购货物类支出130.39万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额130.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43万元,占政府采购支出总额的33%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

碑林区财政局2019年部门决算公开报表.xlsx