西安市碑林区财政局2019年部门预算说明

西安市碑林区财政局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策;起草全区财政、预算、财务、会计管理方面的规章、制度,分析预测财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)承担区级各项财政收支管理的职责。负责编制年度预决算草案并组织执行;负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区级年度财政预算执行和决算有关情况;制订区级经费开支标准、定额;负责区级部门年度预决算的编制和调整工作,负责政府预决算的公开工作并组织部门预决算的公开工作

(三)负责政府非税收入管理,按规定管理全区行政事业性收费、罚没收入、政府性基金及其他非税收入;监督管理罚没财物的处理工作;管理财政票据;按规定管理彩票公益金。

(四)组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责编制权责发生制综合财务报告。

(五)负责审核和编制全区国有资本经营预决算草案,组织贯彻实施企业财务制度;参与拟订全区政府性建设投资有关政策,制定基本建设财务制度及财政投资评审工作,负责有关政策性补贴的财政资金管理工作。

(六)负责管理全区行政经费、财政负担的事业单位经费及其他专项经费;管理行政事业单位车辆编制;核定党政干部因公出国经费审核。

(七)负责预算绩效管理工作,负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施;监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处财政违法违规行为。

(八)会同有关部门拟定全区社会保障资金(基金)财务管理制度,编制社会保障预决算草案;管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出;负责社会保障基金的财政监督。

(九)拟订地方政府债务管理制度并组织实施;负责政府和社会资本合作等政府融资投资业务,统一管理政府内外债务;管理世界银行对本区贷款项目的财务工作。

(十)负责管理全区会计工作;制定相关制度、办法并组织实施;监督和规范会计行为;组织全区会计专业技术资格考试申报及证书发放管理工作;组织财会人员继续教育工作,组织财会人才培训;负责财政信息和财政宣传工作。

(十一)研究拟订区政府采购管理的规章制度,编制政府采购计划;负责区政府采购资金的管理,监管区政府采购工作;负责对区政府采购信息进行统计分析,依法组织实施政府采购活动。

(十二)负责全区财政局域网络建设、管理和维护工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责,区财政局设9个内设机构:办公室、综合计划科、预算科、国库科、行政事业财务管理科、社会保障科、财政监督检查科、政府采购管理科、财政信息化管理科。

根据上述职责,区财政局有参公事业单位4个:碑林区会计管理所、碑林区收费管理所、碑林区区级机关会计核算中心、碑林区政府采购中心。

根据上述职责,区财政局有事业单位1个:碑林区企业财务管理所

二、2019年年度部门工作任务

(一)全力组织收入,在收入质量上争取新突破。

(二)多措并举,积极缓解财政支出压力。

(三)着力深化财政改革,提升财政管理水平。

(四)落实全面从严治党要求,持续提高党的建设质量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制67人,其中行政编制21人、事业编制46人;实有人员59人,其中行政18人、事业41人。单位管理的离退休人员41人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1201.07万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1201.07万元,其中一般公共预算拨款收入1201.07万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加189.39万元,主要原因是增加区3P项目支出;2019年本部门预算支出1201.07万元,其中一般公共预算拨款支出1201.07万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加189.39万元,主要原因是增加区3P项目支出。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1201.07万元,其中一般公共预算拨款收入1201.07万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加189.39万元,主要原因是增加区3P项目支出;2019年本部门财政拨款支出1201.07万元,其中一般公共预算拨款支出1201.07万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加189.39万元,主要原因是增加区3P项目支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1201.07万元,较上年增加189.39万元,主要原因是增加区3P项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1201.07万元,其中

(1)行政运行(2010601)831.82万元,比上年增加87.95万元,上涨12%,增加原因为目标奖增发。

(2)一般行政管理事务(2010602)35万元,比上年增加7万元,上涨75%,增加原因为增加投资评审业务经费。

(3)财政监察(2010606)2.5万元,比上年减少12.5万元,下降83%,下降原因为减少日常开支。

(4)信息化建设(2010607)50万元,比上年增加10万元,上涨25%,增加原因为财政局更新电脑一批。

(5)财政委托业务支出(2010608)170万元,比上年增加70万元,上涨70%,增加原因为增加区PPP办公室项目支出。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2010605)91万元,比上年增加4.2万元,上涨5%,增加原因为养老保险缴费增长。

(7)行政单位医疗(2101101)18.07万元,比上年增长18.07万元,上涨100%,增加原因是新增预算科目。

(8)其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.67万元,比上年增长2.67万元,上涨100%,增加原因是新增预算科目。

(9)其他社会保障就业支出(2089901)为0万元,比上年减少6万元,下降100%,减少原因为本年变更预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1201.07万元,其中:

工资福利支出(301)884.87万元,较上年增加113.75万元,上升15%,原因是年度工资调整;

商品和服务支出(302)315.66万元,较上年增加76.35万元,上升32%,原因是增加区3P项目支出;

对个人和家庭的补助支出(303)0.54万元,较上年减少0.7万元,原因是减少日常开支。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)884.87万元,较上年增加113.75万元,上升15%,原因是年度工资调整;

机关商品和服务支出(502)315.66万元,较上年增加76.35万元,上升32%,原因是增加区3P项目支出;

对个人和家庭的补助支出(509)0.54万元,较上年减少0.7万元,原因是减少日常开支。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元,较上年增加1万元(36%),增加的主要原因是车辆老旧增加维修费用。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元;公务接待费0.5万元,较上年增加0万元(0%);公务用车运行维护费2.4万元,较上年增加1万元(43%),增加的主要原因是车辆老旧增加维修费用;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%)。

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,对部门年度机关运行经费安排情况予以说明,并说明增减变化情况及原因。

示例:本部门2019年机关运行经费预算安排58.16万元,较上年减少0.15万元,主要原因是减少日常开支。

(八)政府采购情况。

文字说明,示例:2019年本部门政府采购预算共122.53万元,其中政府采购货物类预算3.23万元、政府采购服务类预算119.3万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换的四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区财政局

2019年2月20日

相关附件：

财政局2019年部门预算公开报表