碑林区人民政府关于2016年碑林区财政决算（草案）的报告

碑林区人民政府

关于2016年碑林区财政决算（草案）的报告

碑林区财政局副局长  王颖

2017年9月

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2016年财政决算情况，请审议。

一、一般公共预算决算情况

（一）收入决算情况

2016年区第十七届人民代表大会第五次会议批准我区2016年财政一般公共预算收入预算为482810万元，经区第十七届人大常委会第四十一次会议审议通过，2016年一般公共预算收入预算调整为445810万元。2016年全区财政一般公共预算收入实际完成450089万元，完成调整预算的100.96%,同比增长4.72%。

（二）支出决算情况

2016年区第十七届人民代表大会第五次会议批准我区2016年财政一般公共预算支出预算为298800万元，经区第十七届人大常委会第四十一次会议审议通过，2016年一般公共预算支出预算调整为368000万元。2016年全区财政一般公共预算支出实际完成358550万元，完成调整预算的97.43％，同比增长11.35%。其中，民生支出306531万元，占全区一般公共预算支出的85.49%，民生等各项重点支出得到较好保障。

2015年结转到2016年继续使用的资金500万元，为上级专款结转，在2016年全部按规定用途使用。

2016年当年采用权责发生制列支2400万元，属于2016年末国库集中支付结余资金，已于2017年一季度支付完毕。

2016年，全区财政预备费预算1000万元，实际支出1000万元，主要用于突发事件处置及其他难以预见的开支。

2016年，全区各部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，压缩一般性支出。全区“三公”经费支出1013.90万元，占年初预算的88.52%，同比下降32.65%。其中：因公出国(境)费28.97万元，增长133.63%；公务用车购置费20.86万元、公务用车运行维护费931.17万元，下降34.43%；公务接待费32.90万元，下降20.15%。

根据西安市财政局《关于加快消化2016年财政存量资金的通知》（市财函[2016]912号）精神，适时消化预算周转金。全区预算周转金82万元，全部用于补充预算稳定调节基金，2016年预算周转金余额为0。

2016年，区级一级预算单位全部编报了预算绩效目标，绩效目标与预算同步下达，绩效自评覆盖区级所有部门，在自评的基础上开展重点评价。强化绩效评价结果应用，做到年初有目标，年终有评价。

（三）收支平衡情况

2016年，全区一般公共预算收入450089万元，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余结转及调入资金等153666万元，全区收入总量为603755万元。全区一般公共预算支出358550万元，加上上解上级支出、债务还本支出等232791万元，以及补充预算稳定调节基金3490万元，全区支出总量为594831万元。收支相抵后，累计结余8924万元，全部结转下年使用。

二、政府性基金预算决算情况

2016年，我区无政府性基金预算收入，上级补助收入、上年结余、债务转贷等收入共计43242万元。政府性基金预算支出37992万元，加上上解上级支出、债务还本支出、调出资金等1162万元，支出总量为39154万元。收支相抵后，累计结余4088万元。

政府性基金调入一般公共预算234万元，为彩票公益金结转超过其当年收入30%的部分。

三、政府债务使用及偿还情况

（一）一般债券收支

2016年我区共取得一般债务转贷收入10500万元，其中:省级定向承销置换债券4500万元，全部用于债务还本支出,具体项目为西安市碑林区城市容貌提升整治工程项目500万元、西安市碑林区街区环境综合整治项目1000万元、西安市碑林区街道设施完备及环境净化项目3000万元；市级转贷新增地方政府债券6000万元，依法依规用于公益性资本支出、“营改增”试点政策性缺口及其他重大公益性项目等方面。

（二）专项债券收支

2016年我区共取得专项债务转贷收入927万元，为省级定向承销置换债券，全部用于债务还本支出。具体项目为西安市碑林区少年宫教学综合楼建设项目150万元、西安市第六中学分校校园整体改造建设项目477万元、西安市碑林区小雁塔小学教学楼建设项目300万元。

（三）银行贷款情况

2016年我区银行贷款实际到位3.9亿元，为西安市城投“统贷统还”《八仙宫片区棚户区改造项目（一期）》,用于八仙宫周边棚户区改造项目建设。

四、超收情况和预算稳定调节基金规模及使用情况

2016年，按照西安市财政局《关于调整2016年一般公共预算收入预算考核指标的通知》（市财函[2016]904号）精神，我区收入预算由482810万元调减至445810万元，实际完成450089万元，较年初预算无超收收入。

2016年，通过年底决算争取的上级决算补助增加，形成一般公共预算结余资金，安排补充预算稳定调节基金3174万元；政府性基金收入结转按规定补充234万元；消化预算周转金补充82万元。共计补充预算稳定调节基金3490万元，用于弥补以后年度的短收。

过去的一年，经过全区上下的共同努力，我区的财政工作坚持稳中求进、改革创新，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，经济社会持续稳步发展，财政决算情况总体良好。但也存在一些困难和问题，主要是：受经济结构调整、全面落实税收优惠政策等影响，财政收入增速放缓；民生领域等刚性增支较多，支出压力进一步加大，财政收支矛盾日益突出；财政改革和管理力度有待进一步强化。对此，我们将高度重视，采取有力措施切实加以解决。

2017年是“十三五”规划实施的重要一年，也是全面深化财税体制改革的攻坚期，全面完成各项财政收支任务，确保财政改革深入推进，对于全面实施追赶超越，建设品质碑林意义重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全面深化改革，积极开拓创新，扎实开展工作，充分发挥财政的重要基础和支柱作用，为碑林发展做出新的贡献。

相关附件：

2016年政府债务情况说明

碑林区2016年财政决算报告附表

2016年“三公”经费决算情况