碑林区财政局
２０２０年部门综合预算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市碑林区财政局是区政府工作部门，为正处级。其主要职责是：
（一）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的规章、制度。
（二）负责管理区级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和区级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。
（三）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。
（四）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。
（五）贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责政府和社会资本合作（ＰＰＰ）等政府融资拓展业务。
（六）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。
（七）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。
（八）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（九）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。
（十）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全区会计信息质量。
（十一）负责本部门、本系统安全生产管理工作。
（十二）承办区委、区政府交办的其他工作任务。
二、２０２０年度部门工作任务
２０２０年经济社会发展任务重、挑战多，财政工作将深入贯彻区委、区政府决策部署，按照“统筹兼顾、突出重点”的原则，精准发力做好财政改革发展各项工作，推动经济社会发展取得新成就。
（一）稳定增长，全力以赴组织收入。密切关注经济运行态势和国家宏观政策动向，准确研判税收形势，提高收入预测的严密性和准确性。加大收入组织力度和财源培植力度，加强部门间协同配合，巩固现有税源，同时大力培植和引进骨干税源和新兴税源。不折不扣落实各项减税降费政策，巩固和拓展减税降费成效，用短期财政收入的“减”换取经济活力的“增”。积极落实市区两级各项招商引资引税政策，充分调动各部门服务经济发展和涵养财源的积极性、主动性。
（二）聚力攻坚，统筹保障重点支出。坚决遏制隐性债务增量，妥善化解债务存量，落实政府举债负面清单制度，依法依规做好债券发行工作，防范和化解政府性债务风险。强化财政投入保障和扶贫资金监管，切实增强贫困地区、贫困群众的内生动力和自我发展能力。安排项目资金９８３．４万元，巩固生态环境治理取得的积极进展，支持深入实施“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动计划。安排项目资金１０２１３万元，大力支持落实基础教育提升三年行动计划及“三改一通一落地”等工作。紧紧围绕上级财政政策和资金导向，加大项目资金争取力度，狠抓资金筹措，全力推动“三片两带两区”和“三馆一中心”等重点项目建设。
（三）加强保障，筑牢基本民生底线。支持教育优先发展，深化教育改革创新，全面发展素质教育，推进基础教育优质均衡发展。深入推进医药卫生体制改革，持续提升基层医疗卫生机构综合能力。认真落实就业创业各项财政扶持政策，加大创业帮扶力度，扩大创业帮扶覆盖范围，鼓励引导各类群体通过创业带动就业。稳步推进保障性住房分配，积极落实公租房、廉租房补贴和人才安居等政策，全力破解“住房难”问题。统筹保障城市低保人群、残疾人、孤儿等困难群众基本生活，扎实做好底线民生工作。
（四）深化改革，提高财政管理水平。全面落实零基预算、财政中长期规划改革，稳步推进部门预算会审全覆盖，不断提高预算编制的科学性、合理性和真实性。加快推进财政信息一体化云系统建设，细化预决算和“三公经费”公开，增强预算透明度和约束力。继续优化调整支出结构，加大资金盘活力度，腾挪财力支持打好“三大攻坚战”，全力保障市委十项重点工作、基础教育提升三年行动计划、“三改一通一落地”等重点支出。实行专项资金清单制管理，提升专项资金使用效益。深化预算管理改革，充分发挥财政投资评审作用，全面提升财政精细化管理水平。
（五）强化约束，严守财经纪律红线。政府带头过“紧日子”，坚持勤俭办事，全区项目支出预算按照４０％比例压减，其中：业务工作经费压减６０３０万元，压减率７０％。全面落实中央八项规定精神，“三公”经费支出从严控制。强化预算执行，从严控制预算追加和预算调剂事项。加强政府购买服务和政府采购管理，坚持先有预算，后有采购。落实中央、省市关于全面实施预算绩效管理的要求，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极推动绩效评价结果应用。
三、部门预算单位构成
纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的二级预算单位共有０个，包括：
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制７１人，其中行政编制２１人、事业编制５０人；实有人员５７人，其中行政２２人、事业３５人。单位管理的离退休人员４２人。
第二部分收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入１２２１．１７万元，其中一般公共预算拨款收入１２２１．１７万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加（２０．１万元，主要原因是增加３Ｐ办项目支出；２０２０年本部门预算支出１２２１．１７万元，其中一般公共预算拨款支出１２２１．１７万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加２０．１万元，主要原因是增加３Ｐ办项目支出。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入１２２１．１７万元，其中一般公共预算拨款收入１２２１．１７万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加２０．１万元，主要原因是增加３Ｐ办项目支出；２０２０年本部门财政拨款支出１２２１．１７万元，其中一般公共预算拨款支出１２２１．１７万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加２０．１万元，主要原因是增加３Ｐ办项目支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出１２２１．１７万元，较上年增加２０．１万元，主要原因是增加３Ｐ办项目支出。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出１２２１．１７万元，其中：
（１）行政运行（２０１０６０１）８７４．３万元，较上年增加４２．４８万元，原因是目标奖增发；
（２）一般行政管理事务（２０１０６０２）３２．６万元，较上年减少２．４万元，原因是精简办公经费支出；
（３）财政监察（２０１０６０６）１０万元，较上年增加７．５万元，原因是增加监察事务支出。
（４）信息化建设（２０１０６０７）７５万元，较上年增加２５万元，原因是增加财政云网路建设支出；
（５）财政委托业务支出（２０１０６０８）１３０万元，较上年减少４０万元，原因是精简办公经费支出；
（６）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）７７．９２万元，较上年减少１３．４８万元，原因是减少人员经费支出。
（７）行政单位医疗（２１０１１０１）２０万元，较上年增长１．９３万元，原因是医疗保险缴费增长。
（８）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）１．３６万元，较上年减少１．３１万元，原因是减少人员经费支出。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）２０２０年本部门当年一般公共预算支出１２２１．１７万元，其中：
工资福利支出（３０１）９１２．４３万元，较上年增加２７．５６万元，原因是年度工资调整；
商品和服务支出（３０２）３０８．０１万元，较上年减少７．６５万元，原因是精简办公经费支出；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．７４万元，较上年增加０．２万元，原因是增加托儿费支出。
（２）２０２０年本部门当年一般公共预算支出１２２１．１７万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）９１２．４３万元，较上年增加２７．５６万元，原因是年度工资调整；
机关商品和服务支出（５０２）３０８．０１万元，较上年减少７．６５万元，原因是精简办公经费支出；
对个人和家庭的补助支出（５０９）０．７４万元，较上年增加０．２万元，原因是增加托儿费支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出２．７万元，较上年增加减少０．２万元（７％），减少的主要原因是减少招待费支出。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年增加０万元；公务接待费０．３万元，较上年减少０．２万元（４０％），减少的主要原因是减少招待费支出；公务用车运行费２．４万元，与上年相同；公务用车购置费０万元，较上年增加０万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共１０２．７０万元，其中政府采购货物类预算８２．７０万元、政府采购服务类预算２０万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１０万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排６０．４１万元，较上年增加２．２５万元，主要原因是增加财政云网络维护费。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
３．公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
第四部分公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
